基金產品-匯添富基金管理有限公司

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基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
風格類風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
001050	添富成長多因子股票A 多因量化精選聚焦成長價值	2023-01-20	1.790	1.790	+0.62%	-6.62%	+38.65%	+79.00%	正常	申購定投
016854	添富成長多因子股票C 多因量化精選聚焦成長價值	2023-01-20	1.788	1.788	+0.62%	--	--	+4.26%	正常	申購定投
主題類主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。
000925	匯添富外延增長主題股票A	2023-01-20	1.519	1.519	+0.80%	-11.99%	+39.49%	+51.90%	正常	申購定投
001490	匯添富國企創新增長股票A	2023-01-20	2.024	2.024	+0.25%	-8.33%	+78.80%	+102.40%	正常	申購定投
015124	匯添富國企創新增長股票D	2023-01-20	2.017	2.017	+0.30%	--	--	-3.59%	正常	申購定投
015123	匯添富國企創新增長股票C	2023-01-20	2.012	2.012	+0.25%	--	--	-3.82%	正常	申購定投
001541	匯添富民營新動力股票	2023-01-20	1.602	1.602	+0.25%	-8.35%	+39.67%	+60.20%	正常	申購定投
001685	匯添富滬港深新價值股票	2023-01-20	1.269	1.269	+1.20%	-13.56%	+11.22%	+26.90%	正常	申購定投
015115	匯添富高端制造股票D	2023-01-20	2.565	2.565	+0.08%	--	--	-0.66%	正常	申購定投
001725	匯添富高端制造股票A	2023-01-20	2.574	2.574	+0.04%	-6.57%	+74.75%	+157.40%	正常	申購定投
015114	匯添富高端制造股票C	2023-01-20	2.560	2.560	+0.08%	--	--	-0.85%	正常	申購定投
005802	匯添富智能制造股票A	2023-01-20	1.6482	1.6482	+1.62%	-14.13%	+45.49%	+64.82%	正常	申購定投
015196	匯添富智能制造股票C	2023-01-20	1.6387	1.6387	+1.61%	--	--	+1.88%	正常	申購定投
015197	匯添富智能制造股票D	2023-01-20	1.6427	1.6427	+1.61%	--	--	+2.13%	正常	申購定投
007523	匯添富內需增長股票A	2023-01-20	1.4197	1.4197	+0.43%	-4.84%	+35.61%	+41.97%	正常	申購定投
007524	匯添富內需增長股票C	2023-01-20	1.3880	1.3880	+0.43%	-5.41%	+33.09%	+38.80%	正常	申購定投
009550	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2023-01-20	0.7879	0.7879	+0.60%	-24.57%	--	-21.21%	正常	申購定投
009551	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2023-01-20	0.7723	0.7723	+0.60%	-25.17%	--	-22.77%	正常	申購定投
011424	匯添富外延增長主題股票C	2023-01-20	1.504	1.504	+0.74%	-12.41%	--	-18.66%	正常	申購定投
行業類行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。
015199	匯添富移動互聯股票D	2023-01-20	1.686	1.686	+0.00%	--	--	-6.44%	正常	申購定投
015198	匯添富移動互聯股票C	2023-01-20	1.682	1.682	-0.06%	--	--	-6.66%	正常	申購定投
000697	匯添富移動互聯股票A	2023-01-20	1.692	1.692	+0.00%	-20.49%	+15.97%	+69.20%	正常	申購定投
000696	匯添富環保行業股票	2023-01-20	2.069	2.310	+1.67%	-14.96%	+93.47%	+131.38%	正常	申購定投
015195	匯添富新興消費股票D 重點關注新興消費行業	2023-01-20	1.713	1.713	-0.81%	--	--	+4.58%	正常	申購定投
001726	匯添富新興消費股票A 重點關注新興消費行業	2023-01-20	1.719	1.719	-0.81%	-6.07%	+41.83%	+71.90%	正常	申購定投
015194	匯添富新興消費股票C 重點關注新興消費行業	2023-01-20	1.711	1.711	-0.87%	--	--	+4.46%	正常	申購定投
011418	匯添富消費精選兩年持有股票A	2023-01-20	0.8588	0.8588	+0.37%	-5.57%	--	-14.12%	正常	申購定投
011419	匯添富消費精選兩年持有股票C	2023-01-20	0.8530	0.8530	+0.36%	-5.95%	--	-14.70%	正常	申購定投
普通類普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。
011122	匯添富ESG可持續成長股票A	2023-01-20	0.7138	0.7138	+1.32%	-23.52%	--	-28.62%	正常	申購定投
011123	匯添富ESG可持續成長股票C	2023-01-20	0.7046	0.7046	+1.32%	-24.13%	--	-29.54%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
519078	匯添富增強收益債券A	2023-01-20	1.2392	1.7042	+0.06%	+0.50%	+4.22%	+86.89%	正常	申購定投
470078	匯添富增強收益債券C	2023-01-20	1.1829	1.6439	+0.06%	+0.16%	+2.95%	+70.64%	正常	申購定投
470058	匯添富可轉換債券A	2023-01-20	1.872	2.154	+0.81%	-10.00%	+24.55%	+132.49%	正常	申購定投
470059	匯添富可轉換債券C	2023-01-20	1.780	2.062	+0.85%	-10.33%	+23.18%	+122.36%	正常	申購定投
470030	匯添富鑫禧債	2023-01-20	1.0283	1.0827	+0.02%	+2.21%	--	+8.50%	暫停申購	申購定投
470060	匯添富理財60天債券A	2023-01-20	1.0755	1.0755	+0.02%	+1.50%	+5.52%	+7.55%	暫停申購	申購定投
471060	匯添富理財60天債券B	2023-01-20	1.0755	1.0755	+0.02%	+3.90%	+5.23%	+7.55%	正常	申購定投
470014	匯添富理財14天債券A	2023-01-20	1.0345	1.0345	+0.01%	+0.68%	+3.11%	+31.68%	正常	申購定投
471014	匯添富理財14天債券B	2023-01-20	1.0371	1.0371	+0.01%	-1.37%	+3.35%	+34.47%	正常	申購定投
164702	匯添富季季紅定期開放債券	2023-01-20	1.000	1.561	+0.00%	+0.87%	+6.09%	+66.70%	暫停交易	申購定投
470010	匯添富多元收益債券A	2023-01-20	1.234	1.899	+0.16%	-1.31%	+15.17%	+112.61%	正常	申購定投
470011	匯添富多元收益債券C	2023-01-20	1.228	1.846	+0.16%	-1.75%	+13.82%	+104.06%	正常	申購定投
471007	匯添富理財7天債券A 本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上，努力追求絕對收益，為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	已轉型	申購定投
472007	匯添富利率債	2023-01-20	1.0707	1.0872	+0.02%	+2.08%	+8.54%	+42.43%	暫停申購	申購定投
000122	匯添富實業債債券A	2023-01-20	1.291	1.565	+0.16%	+2.70%	+7.14%	+64.83%	正常	申購定投
000123	匯添富實業債債券C	2023-01-20	1.235	1.509	+0.08%	+2.24%	+5.83%	+58.14%	正常	申購定投
000174	匯添富高息債債券A	2023-01-20	1.610	1.645	+0.06%	+1.26%	+3.27%	+65.28%	正常	申購定投
000175	匯添富高息債債券C	2023-01-20	1.505	1.540	+0.07%	+0.87%	+2.03%	+54.57%	正常	申購定投
000221	匯添富年年利定期開放債券A	2023-01-20	1.3077	1.4237	+0.02%	-0.56%	+5.29%	+43.10%	暫停交易	申購定投
000222	匯添富年年利定期開放債券C	2023-01-20	1.2637	1.3717	+0.02%	-0.96%	+3.97%	+37.72%	暫停交易	申購定投
000395	匯添富安心中國債券A	2023-01-20	1.356	1.356	+0.00%	+1.19%	+6.86%	+35.60%	正常	申購定投
000396	匯添富安心中國債券C	2023-01-20	1.353	1.353	+0.00%	+0.82%	+5.62%	+35.30%	正常	申購定投
000406	匯添富雙利增強債券A	2023-01-20	1.069	1.520	+0.28%	+0.91%	+5.01%	+59.22%	正常	申購定投
000407	匯添富雙利增強債券C	2023-01-20	1.054	1.505	+0.19%	+0.47%	+3.76%	+56.91%	正常	申購定投
470018	匯添富雙利債券A	2023-01-20	1.926	2.013	+0.16%	-2.43%	+13.71%	+101.49%	正常	申購定投
000692	匯添富雙利債券C	2023-01-20	1.696	1.783	+0.12%	-2.84%	+12.25%	+78.31%	正常	申購定投
470088	匯添富6月紅定期開放債券A	2023-01-20	0.971	1.314	+0.21%	-1.86%	+13.37%	+35.22%	正常	申購定投
470089	匯添富6月紅定期開放債券C	2023-01-20	0.959	1.285	+0.10%	-2.34%	+12.02%	+31.53%	正常	申購定投
002487	匯添富穩添利定期開放債券A	2023-01-20	1.0907	1.1802	+0.06%	+3.42%	+8.86%	+18.11%	正常	申購定投
002488	匯添富穩添利定期開放債券C	2023-01-20	1.0597	1.1492	+0.06%	+2.95%	+7.58%	+15.00%	正常	申購定投
164703	匯添富純債（LOF）	2023-01-20	0.8504	1.8018	+0.04%	+1.84%	+9.08%	+83.88%	正常	申購定投
003528	匯添富長添利定期開放債券A	2023-01-20	1.0141	1.1886	+0.01%	+2.21%	+8.21%	+17.10%	正常	申購定投
003529	匯添富長添利定期開放債券C	2023-01-20	1.0122	1.1676	+0.01%	+1.82%	+7.07%	+17.95%	正常	申購定投
004089	匯添富鑫瑞債券A	2023-01-20	1.0733	1.2033	+0.03%	+1.47%	+7.29%	+21.67%	正常	申購定投
004090	匯添富鑫瑞債券C	2023-01-20	1.0850	1.1750	+0.02%	+1.05%	+6.08%	+18.26%	正常	申購定投
003532	匯添富鑫利定開債A	2023-01-20	1.0358	1.2018	+0.02%	+2.18%	+8.58%	+21.47%	正常	申購定投
003533	匯添富鑫利定開債C	2023-01-20	1.0898	1.1828	+0.02%	+1.78%	+7.30%	+18.65%	正常	申購定投
004451	匯添富雙鑫添利債券A	2023-01-20	1.3849	1.3849	+0.33%	+2.81%	+17.21%	+38.49%	正常	申購定投
004452	匯添富雙鑫添利債券C	2023-01-20	1.3530	1.3530	+0.33%	+2.38%	+15.79%	+35.30%	正常	申購定投
004469	匯添富鑫益定開債A	2023-01-20	1.0772	1.1937	+0.03%	+2.38%	+7.76%	+20.35%	暫停申購	申購定投
004470	匯添富鑫益定開債C	2023-01-20	1.0511	1.1676	+0.02%	+1.97%	+6.46%	+17.59%	暫停申購	申購定投
004534	匯添富雙盈回報一年持有債券A	2023-01-20	1.2750	1.2750	+0.09%	+0.06%	+8.19%	+27.50%	正常	申購定投
004535	匯添富雙盈回報一年持有債券C	2023-01-20	1.2469	1.2469	+0.08%	-0.34%	+6.88%	+24.69%	正常	申購定投
004655	匯添富鑫匯債券A	2023-01-20	1.0356	1.1985	+0.02%	+1.85%	+8.31%	+21.15%	正常	申購定投
004656	匯添富鑫匯債券C	2023-01-20	1.0251	1.1760	+0.02%	+1.44%	+7.14%	+18.64%	正常	申購定投
004831	添富鑫澤定開債A	2023-01-20	1.0075	1.1490	+0.02%	+1.74%	+6.78%	+15.54%	暫停申購	申購定投
004832	添富鑫澤定開債C	2018-11-02	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暫停申購	申購定投
005503	匯添富理財60天債券E	2023-01-20	1.0816	1.0816	+0.02%	+1.64%	+6.00%	+8.16%	正常	申購定投
005590	添富鑫永定開債A	2023-01-20	1.0581	1.2054	+0.05%	+2.01%	+9.14%	+21.68%	暫停交易	申購定投
005591	添富鑫永定開債C	2021-09-02	1.0714	1.0714	--	--	--	--	暫停交易	申購定投
005410	添富鑫盛定開債A	2023-01-20	1.0118	1.1928	+0.03%	+1.42%	+9.16%	+20.79%	暫停交易	申購定投
005411	添富鑫盛定開債C	2018-11-02	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暫停交易	申購定投
005857	添富鑫成定開債A	2023-01-20	1.0578	1.1798	+0.02%	+1.94%	+7.85%	+18.63%	暫停交易	申購定投
005858	添富鑫成定開債C	2018-11-02	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暫停交易	申購定投
006646	添富短債債券A	2023-01-20	1.1043	1.1313	+0.02%	+2.04%	+8.56%	+13.21%	正常	申購定投
006647	添富短債債券C	2023-01-20	1.0866	1.1136	+0.03%	+1.64%	+7.28%	+11.42%	正常	申購定投
006772	匯添富豐潤中短債A	2023-01-20	1.0302	1.1232	+0.03%	+1.91%	+8.99%	+12.84%	正常	申購定投
006893	匯添富豐利短債A	2023-01-20	1.0953	1.0953	+0.02%	+2.12%	+7.08%	+9.53%	正常	申購定投
006884	添富AAA級信用純債A	2023-01-20	1.1244	1.1404	+0.04%	+1.72%	+9.58%	+14.05%	正常	申購定投
006885	添富AAA級信用純債C	2023-01-20	1.1068	1.1228	+0.04%	+1.33%	+8.28%	+12.29%	正常	申購定投
007097	添富中債1-3年國開債A	2023-01-20	1.0175	1.1155	+0.01%	+2.03%	+9.04%	+12.06%	正常	申購定投
007098	添富中債1-3年國開債C	2023-01-20	1.0149	1.1114	+0.01%	+1.92%	+8.74%	+11.62%	正常	申購定投
007289	匯添富中債1-3年農發債A	2023-01-20	1.0377	1.1135	+0.02%	+2.21%	+9.47%	+11.73%	正常	申購定投
007290	匯添富中債1-3年農發債C	2023-01-20	1.0355	1.1103	+0.02%	+2.11%	+9.19%	+11.40%	正常	申購定投
007456	匯添富90天短債A	2023-01-20	1.1153	1.1153	+0.03%	+2.01%	+8.86%	+11.53%	正常	申購定投
007457	匯添富90天短債B	2023-01-20	1.1081	1.1081	+0.03%	+1.84%	+8.28%	+10.81%	正常	申購定投
007458	匯添富90天短債C	2023-01-20	1.1151	1.1151	+0.03%	+2.00%	+8.84%	+11.51%	正常	申購定投
007948	匯添富盛安39個月定開債	2023-01-20	1.0040	1.1059	+0.00%	+2.92%	+9.87%	+10.88%	暫停交易	申購定投
008054	匯添富中債7-10年國開債A	2023-01-20	1.0712	1.0712	-0.04%	+1.16%	+7.10%	+7.12%	正常	申購定投
008055	匯添富中債7-10年國開債C	2023-01-20	1.0674	1.0674	-0.05%	+1.05%	+6.72%	+6.74%	正常	申購定投
008081	匯添富鑫遠債	2023-01-20	1.0845	1.0845	+0.02%	+2.82%	+8.10%	+8.45%	暫停申購	申購定投
008398	匯添富鑫福債	2023-01-20	1.0258	1.0258	+0.03%	+1.65%	--	+2.58%	正常	申購定投
008993	匯添富多策略純債A	2023-01-20	1.0645	1.0645	+0.03%	+2.03%	--	+6.45%	正常	申購定投
008994	匯添富多策略純債C	2023-01-20	1.0526	1.0526	+0.02%	+1.62%	--	+5.26%	正常	申購定投
007901	匯添富中短債A	2023-01-20	1.0542	1.0702	+0.02%	+2.69%	--	+7.03%	正常	申購定投
007902	匯添富中短債C	2023-01-20	1.0425	1.0585	+0.03%	+2.30%	--	+5.86%	正常	申購定投
010482	匯添富盛和66個月定開債	2023-01-20	1.0430	1.0830	+0.07%	+3.98%	--	+8.44%	暫停交易	申購定投
011057	匯添富豐利短債C	2023-01-20	1.0909	1.0909	+0.03%	+1.92%	--	+5.76%	正常	申購定投
016427	匯添富豐利短債D	2023-01-20	1.1043	1.1043	+0.02%	--	--	+1.26%	正常	申購定投
011617	添富AAA級信用純債E	2023-01-20	1.1219	1.1379	+0.04%	+1.70%	--	+6.03%	正常	申購定投
011597	匯添富多策略純債E	2023-01-20	1.0600	1.0600	+0.02%	+1.82%	--	+4.40%	正常	申購定投
011623	匯添富中短債E	2023-01-20	1.0486	1.0646	+0.02%	+2.50%	--	+4.74%	正常	申購定投
011622	添富短債債券E	2023-01-20	1.1000	1.1210	+0.03%	+1.84%	--	+4.56%	正常	申購定投
011658	匯添富中高等級信用債A	2023-01-20	1.0537	1.0537	+0.02%	+3.73%	--	+5.37%	正常	申購定投
011659	匯添富中高等級信用債C	2023-01-20	1.0489	1.0489	+0.02%	+3.42%	--	+4.89%	正常	申購定投
011660	匯添富中高等級信用債E	2023-01-20	1.0563	1.0563	+0.02%	+3.52%	--	+5.63%	正常	申購定投
012574	匯添富穩利60天短債A	2023-01-20	1.0489	1.0489	+0.02%	+2.61%	--	+4.89%	正常	申購定投
012575	匯添富穩利60天短債C	2023-01-20	1.0455	1.0455	+0.02%	+2.40%	--	+4.55%	正常	申購定投
012128	匯添富彭博政金債1-3年A	2023-01-20	1.0098	1.0348	+0.01%	+2.07%	--	+3.50%	暫停申購	申購定投
012129	匯添富彭博政金債1-3年C	2023-01-20	1.0082	1.0332	+0.01%	+1.94%	--	+3.34%	暫停申購	申購定投
012789	匯添富雙享回報債券A	2023-01-20	0.9842	0.9842	+0.29%	-1.34%	--	-1.58%	正常	申購定投
012790	匯添富雙享回報債券C	2023-01-20	0.9800	0.9800	+0.29%	-1.74%	--	-2.00%	正常	申購定投
013814	匯添富穩鑫120天滾動持有債券A	2023-01-20	1.0422	1.0422	+0.03%	+2.58%	--	+4.22%	正常	申購定投
013815	匯添富穩鑫120天滾動持有債券C	2023-01-20	1.0387	1.0387	+0.03%	+2.37%	--	+3.87%	正常	申購定投
012424	匯添富鑫弘定開債A 本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風險和道德風險四大類，其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。	2023-01-20	1.0156	1.0156	+0.03%	+1.56%	--	+1.56%	封閉期	申購定投
012425	匯添富鑫弘定開債C	--	--	--	--	--	--	--	封閉期	申購定投
014484	匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式A	2023-01-20	1.0244	1.0244	+0.03%	+2.12%	--	+2.44%	正常	申購定投
014485	匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C	2023-01-20	1.0241	1.0241	+0.02%	-0.58%	--	+2.41%	正常	申購定投
014594	匯添富穩福60天滾動持有中短債A	2023-01-20	1.0313	1.0313	+0.03%	--	--	+3.13%	正常	申購定投
014595	匯添富穩福60天滾動持有中短債C	2023-01-20	1.0297	1.0297	+0.03%	--	--	+2.97%	正常	申購定投
014596	匯添富穩福60天滾動持有中短債E	2023-01-20	1.0312	1.0312	+0.03%	--	--	+3.12%	正常	申購定投
014486	匯添富淳享一年定開債券發起式A	2023-01-20	0.9922	0.9922	+0.01%	--	--	-0.78%	封閉期	申購定投
014487	匯添富淳享一年定開債券發起式C	--	--	--	--	--	--	--	封閉期	申購定投
015853	匯添富穩安三個月持有債券A	2023-01-20	1.0105	1.0105	+0.01%	--	--	+1.05%	正常	申購定投
015854	匯添富穩安三個月持有債券C	2023-01-20	1.0104	1.0104	+0.00%	--	--	+1.04%	正常	申購定投
015855	匯添富穩安三個月持有債券E	2023-01-20	1.0104	1.0104	+0.00%	--	--	+1.04%	正常	申購定投
015835	匯添富鑫和純債C	2023-01-20	1.0012	1.0062	+0.00%	--	--	+0.62%	正常	申購定投
015834	匯添富鑫和純債A	2023-01-20	1.0034	1.0084	+0.00%	--	--	+0.84%	正常	申購定投
015362	匯添富鑫裕一年定開債發起式A	2023-01-20	1.0064	1.0064	+0.05%	--	--	+0.64%	封閉期	申購定投
015363	匯添富鑫裕一年定開債發起式C	--	--	--	--	--	--	--	封閉期	申購定投
016140	匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A	2023-01-20	1.0028	1.0028	+0.02%	--	--	+0.28%	正常	申購定投
016141	匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C	2023-01-20	1.0026	1.0026	+0.02%	--	--	+0.26%	正常	申購定投
016038	匯添富豐潤中短債C	2023-01-20	1.0305	1.0355	+0.03%	--	--	+0.63%	正常	申購定投
016039	匯添富豐潤中短債E	2023-01-20	1.0299	1.0349	+0.03%	--	--	+0.57%	正常	申購定投
016260	匯添富中債1-5年政策性金融債指數A	2023-01-20	1.0017	1.0017	+0.01%	--	--	+0.17%	正常	申購定投
016261	匯添富中債1-5年政策性金融債指數C	2023-01-20	1.0014	1.0014	+0.01%	--	--	+0.14%	正常	申購定投
016583	匯添富鑫潤純債A	2023-01-20	1.0013	1.0013	+0.00%	--	--	+0.13%	正常	申購定投
016584	匯添富鑫潤純債C	2023-01-20	1.0015	1.0015	+0.01%	--	--	+0.15%	正常	申購定投
017152	匯添富鑫悅純債A	2023-01-20	1.0023	1.0023	+0.01%	--	--	+0.23%	正常	申購定投
017153	匯添富鑫悅純債C	2023-01-20	1.0023	1.0023	+0.01%	--	--	+0.23%	正常	申購定投
017466	匯添富穩鑫120天滾動持有債券B	2023-01-20	1.0422	1.0422	+0.03%	--	--	+0.24%	正常	申購定投
016428	匯添富穩利60天短債D	2023-01-20	1.0490	1.0490	+0.02%	--	--	+0.33%	正常	申購定投
017459	匯添富豐和純債A	2023-01-20	1.0002	1.0002	+0.00%	--	--	+0.02%	封閉期	申購定投
017460	匯添富豐和純債C	2023-01-20	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	封閉期	申購定投
017592	匯添富添添樂雙盈債券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	認購定投
017593	匯添富添添樂雙盈債券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	認購定投
016636	匯添富穩安三個月持有債券B	2023-01-20	1.0103	1.0103	+0.00%	--	--	+0.00%	正常	申購定投
150142	匯添富互利分級債券B 在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。	2016-11-04	1.527	1.527	+0.00%	+6.78%	+53.93%	+52.70%	已轉型	申購定投
164704	匯添富互利分級債券A 在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。	2016-11-04	1.000	1.131	-1.48%	-1.96%	+9.32%	+10.19%	已轉型	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
519008	匯添富優勢精選混合	2023-01-20	2.8345	8.3647	-0.14%	-9.59%	+30.90%	+1628.43%	正常	申購定投
519018	匯添富均衡增長混合	2023-01-20	0.6206	3.8329	+0.55%	-22.05%	+13.95%	+387.41%	正常	申購定投
519068	匯添富成長焦點混合	2023-01-20	2.4165	3.8175	+0.52%	-17.38%	+12.78%	+434.02%	正常	申購定投
519066	匯添富藍籌穩健混合A	2023-01-20	3.007	4.336	+0.27%	-12.64%	+16.92%	+504.89%	正常	申購定投
519069	匯添富價值精選混合	2023-01-20	2.853	4.550	+0.53%	-21.45%	+4.04%	+587.71%	正常	申購定投
470008	匯添富策略回報混合	2023-01-20	2.509	3.014	+0.20%	-19.04%	+29.41%	+213.14%	正常	申購定投
470009	匯添富民營活力混合	2023-01-20	4.946	5.196	+0.47%	-11.38%	+32.64%	+494.24%	正常	申購定投
470006	匯添富醫藥保健混合	2023-01-20	2.414	2.793	-0.66%	-9.01%	+34.41%	+213.75%	正常	申購定投
015192	匯添富社會責任混合C	2023-01-20	2.048	2.048	+0.49%	--	--	-12.29%	正常	申購定投
470028	匯添富社會責任混合A	2023-01-20	2.059	2.059	+0.49%	-19.70%	+24.34%	+105.90%	正常	申購定投
015193	匯添富社會責任混合D	2023-01-20	2.052	2.052	+0.49%	--	--	-12.12%	正常	申購定投
015182	匯添富逆向投資混合D	2023-01-20	3.758	3.758	+0.97%	--	--	+6.43%	正常	申購定投
470098	匯添富逆向投資混合A	2023-01-20	3.771	4.340	+0.96%	-10.13%	+67.38%	+428.25%	正常	申購定投
015181	匯添富逆向投資混合C	2023-01-20	3.745	3.745	+0.94%	--	--	+6.06%	正常	申購定投
000083	匯添富消費行業混合	2023-01-20	6.827	6.827	-0.29%	-7.62%	+40.85%	+582.70%	正常	申購定投
015179	匯添富美麗30混合C	2023-01-20	3.042	3.042	+0.00%	--	--	+4.04%	正常	申購定投
000173	匯添富美麗30混合A	2023-01-20	3.046	3.298	+0.00%	-6.48%	+25.97%	+240.36%	正常	申購定投
015180	匯添富美麗30混合D	2023-01-20	3.036	3.036	-0.03%	--	--	+3.83%	正常	申購定投
015122	匯添富醫療服務靈活配置混合D	2023-01-20	1.505	1.505	-0.27%	--	--	-14.15%	正常	申購定投
001417	匯添富醫療服務靈活配置混合A	2023-01-20	1.511	1.511	-0.26%	-18.41%	+11.35%	+51.10%	正常	申購定投
015121	匯添富醫療服務靈活配置混合C	2023-01-20	1.503	1.503	-0.27%	--	--	-14.26%	正常	申購定投
001796	匯添富安鑫智選混合A	2023-01-20	0.954	1.289	+0.85%	-19.56%	-8.58%	+26.19%	正常	申購定投
002158	匯添富安鑫智選混合C	2023-01-20	0.998	1.333	+0.91%	-19.84%	-9.63%	+30.44%	正常	申購定投
001801	匯添富達欣混合A	2023-01-20	1.851	1.906	-0.59%	+10.31%	+69.97%	+94.57%	正常	申購定投
002165	匯添富達欣混合C	2023-01-20	1.796	1.851	-0.61%	+9.85%	+67.85%	+88.95%	正常	申購定投
470021	匯添富優選回報混合A	2023-01-20	2.287	2.287	+2.56%	+20.94%	+86.39%	+128.70%	正常	申購定投
002418	匯添富優選回報混合C	2023-01-20	2.260	2.260	+2.59%	+20.47%	+84.19%	+126.00%	正常	申購定投
014833	匯添富盈鑫混合C	2023-01-20	2.139	2.139	+2.30%	+21.40%	--	+20.10%	正常	申購定投
002420	匯添富盈鑫混合A	2023-01-20	2.149	2.149	+2.33%	+21.96%	+59.78%	+114.90%	正常	申購定投
014834	匯添富盈鑫混合D	2023-01-20	2.144	2.144	+2.29%	+21.68%	--	+17.22%	正常	申購定投
002419	匯添富創新活力混合A	2023-01-20	1.8400	1.8610	+0.48%	-18.08%	+48.75%	+87.68%	正常	申購定投
014836	匯添富創新活力混合C	2023-01-20	1.8247	1.8247	+0.47%	-18.76%	--	-18.76%	正常	申購定投
014837	匯添富創新活力混合D	2023-01-20	1.8365	1.8365	+0.47%	-18.23%	--	-19.77%	正常	申購定投
002746	匯添富多策略定開混合	2023-01-20	1.713	1.713	+0.12%	-6.44%	+32.48%	+71.30%	暫停交易	申購定投
002959	匯添富盈泰混合	2023-01-20	1.843	1.843	+0.11%	-15.38%	+54.36%	+84.30%	正常	申購定投
003189	匯添富保鑫靈活配置混合A	2023-01-20	1.362	1.362	+0.15%	-0.15%	+12.38%	+36.20%	正常	申購定投
001816	匯添富新睿精選混合A	2023-01-20	1.190	1.564	-0.17%	-2.98%	+32.35%	+57.54%	正常	申購定投
002164	匯添富新睿精選混合C	2023-01-20	1.180	1.554	-0.08%	-3.30%	+30.68%	+56.46%	正常	申購定投
000762	匯添富絕對收益定開混合A	2023-01-20	1.281	1.281	-0.08%	-6.97%	-0.62%	+28.10%	暫停交易	申購定投
004436	添富年年泰定開混合A	2023-01-20	1.2955	1.2955	+0.09%	-0.96%	+3.98%	+29.55%	暫停交易	申購定投
004437	添富年年泰定開混合C	2023-01-20	1.2514	1.2514	+0.10%	-1.55%	+2.13%	+25.14%	暫停交易	申購定投
004774	添富添福吉祥混合	2023-01-20	1.2172	1.2172	+0.02%	-7.36%	+6.31%	+21.72%	正常	申購定投
004946	添富盈潤混合A	2023-01-20	1.3981	1.4411	+0.14%	-0.70%	+19.36%	+44.18%	正常	申購定投
008140	匯添富絕對收益定開混合C	2023-01-20	1.249	1.249	+0.00%	-7.69%	-3.03%	-2.04%	暫停交易	申購定投
004947	添富盈潤混合C	2023-01-20	1.3614	1.4044	+0.14%	-1.10%	+17.95%	+40.50%	正常	申購定投
501039	匯添富睿豐混合（LOF）A	2023-01-20	1.2019	1.2019	+0.01%	-4.28%	+7.72%	+20.19%	正常	申購定投
501040	匯添富睿豐混合（LOF）C	2023-01-20	1.1767	1.1767	+0.01%	-4.66%	+6.45%	+17.67%	正常	申購定投
501041	匯添富弘安混合A	2023-01-20	1.2561	1.2561	+0.02%	-0.91%	+13.73%	+25.61%	正常	申購定投
501042	匯添富弘安混合C	2023-01-20	1.2034	1.2034	+0.02%	-1.72%	+10.99%	+20.34%	正常	申購定投
004270	匯添富民豐回報混合A	2023-01-20	1.3557	1.3557	+0.01%	-8.26%	+16.41%	+35.57%	正常	申購定投
004271	匯添富民豐回報混合C	2023-01-20	1.3400	1.3400	+0.01%	-8.62%	+15.03%	+34.00%	正常	申購定投
005228	添富港股通專注成長	2023-01-20	0.8536	0.8536	+1.32%	-5.98%	+6.29%	-14.64%	正常	申購定投
004687	添富熙和混合A	2023-01-20	1.3164	1.4014	+0.01%	-5.12%	+26.53%	+41.38%	正常	申購定投
004688	添富熙和混合C	2023-01-20	1.3092	1.3942	+0.02%	-5.23%	+26.12%	+40.63%	正常	申購定投
005379	添富價值創造定開混合	2023-01-20	1.8374	1.8374	+0.57%	-9.55%	+33.52%	+83.74%	暫停交易	申購定投
005329	添富民安增益定開混合A	2023-01-20	1.4053	1.4053	-0.01%	+3.56%	+27.17%	+40.53%	正常	申購定投
005330	添富民安增益定開混合C	2023-01-20	1.3778	1.3778	-0.01%	+3.14%	+25.64%	+37.78%	正常	申購定投
015190	匯添富行業整合混合C	2023-01-20	1.3481	1.3481	+1.28%	--	--	-15.18%	正常	申購定投
015191	匯添富行業整合混合D	2023-01-20	1.3455	1.3455	+1.28%	--	--	-15.35%	正常	申購定投
005351	匯添富行業整合混合A	2023-01-20	1.3550	1.3550	+1.29%	-27.94%	+17.12%	+35.50%	正常	申購定投
015119	匯添富滬港深大盤價值混合D	2023-01-20	0.8962	0.8962	+1.73%	--	--	-0.19%	正常	申購定投
005504	匯添富滬港深大盤價值混合A	2023-01-20	0.8998	0.8998	+1.72%	-3.54%	-11.89%	-10.58%	正常	申購定投
015118	匯添富滬港深大盤價值混合C	2023-01-20	0.8947	0.8947	+1.73%	--	--	-0.36%	正常	申購定投
015183	匯添富文體娛樂混合C	2023-01-20	2.1578	2.1578	+0.10%	--	--	+12.49%	正常	申購定投
015184	匯添富文體娛樂混合D	2023-01-20	2.1604	2.1604	+0.10%	--	--	+12.63%	正常	申購定投
004424	匯添富文體娛樂混合A	2023-01-20	2.1674	2.1674	+0.10%	-3.74%	+38.06%	+116.74%	正常	申購定投
501188	匯添富核心精選混合（LOF）	2023-01-20	0.9261	0.9261	+0.92%	-9.43%	-16.31%	-7.39%	正常	申購定投
006113	添富創新醫藥混合	2023-01-20	2.1167	2.1167	-0.53%	-8.15%	+20.86%	+111.67%	正常	申購定投
006205	添富滬港深優勢定開	2023-01-20	1.0571	1.0571	+1.62%	-9.43%	-16.39%	+5.71%	暫停交易	申購定投
501065	匯添富經典成長定開混合	2023-01-20	1.3495	1.8495	+0.75%	-10.48%	+29.52%	+90.24%	暫停交易	申購定投
015188	匯添富消費升級混合D	2023-01-20	2.1926	2.1926	+0.31%	--	--	+10.50%	正常	申購定投
015187	匯添富消費升級混合C	2023-01-20	2.1873	2.1873	+0.32%	--	--	+10.24%	正常	申購定投
006408	匯添富消費升級混合A	2023-01-20	2.2000	2.2000	+0.31%	-4.08%	+48.89%	+120.00%	正常	申購定投
006696	匯添富研究優選靈活配置混合	2023-01-20	1.1180	1.3680	+0.35%	-19.04%	+8.72%	+29.52%	正常	申購定投
006763	匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A	2023-01-18	1.3221	1.3221	+0.05%	-10.61%	+16.49%	+32.21%	正常	申購定投
501063	添富悅享定開混合	2023-01-20	1.0291	1.3291	-0.09%	-4.75%	+20.62%	+30.74%	暫停交易	申購定投
007059	匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A	2023-01-18	1.4506	1.4506	+0.12%	-9.93%	+26.25%	+45.06%	暫停贖回	申購定投
006259	添富紅利增長混合A	2023-01-20	1.5831	1.5831	+0.37%	-18.22%	+35.91%	+58.31%	正常	申購定投
006260	添富紅利增長混合C	2023-01-20	1.5346	1.5346	+0.37%	-18.88%	+32.69%	+53.46%	正常	申購定投
007355	匯添富科技創新混合A	2023-01-20	2.0256	2.0256	+1.01%	-11.61%	+49.57%	+102.56%	正常	申購定投
007356	匯添富科技創新混合C	2023-01-20	1.9658	1.9658	+1.01%	-12.31%	+46.04%	+96.58%	正常	申購定投
007060	匯添富養老2050五年持有混合（FOF）A	2023-01-18	1.4153	1.4153	+0.10%	-12.60%	+22.94%	+41.53%	暫停贖回	申購定投
007639	匯添富競爭優勢靈活配置混合	2023-01-20	1.2177	1.2177	+0.11%	-9.09%	+20.36%	+21.77%	正常	申購定投
008025	匯添富穩健增長混合A	2023-01-20	1.2214	1.2214	+0.36%	+0.78%	+20.86%	+22.14%	正常	申購定投
008026	匯添富穩健增長混合C	2023-01-20	1.2058	1.2058	+0.36%	+0.37%	+19.42%	+20.58%	正常	申購定投
008063	匯添富大盤核心資產混合A	2023-01-20	1.1784	1.1784	+0.86%	-10.98%	+17.72%	+17.84%	正常	申購定投
015116	匯添富大盤核心資產混合C	2023-01-20	1.1718	1.1718	+0.85%	--	--	-3.13%	正常	申購定投
015117	匯添富大盤核心資產混合D	2023-01-20	1.1739	1.1739	+0.85%	--	--	-2.95%	正常	申購定投
008065	匯添富中盤積極成長混合A	2023-01-20	1.3169	1.3169	+0.27%	-6.28%	--	+31.69%	正常	申購定投
008066	匯添富中盤積極成長混合C	2023-01-20	1.2945	1.2945	+0.26%	-6.84%	--	+29.45%	正常	申購定投
008169	匯添富核心優勢三個月混合FOF	2023-01-18	1.1198	1.1198	-0.21%	-16.98%	--	+11.98%	正常	申購定投
008168	匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF	2023-01-18	0.9356	0.9356	-0.21%	-14.08%	--	-6.44%	正常	申購定投
009391	匯添富優質成長混合A	2023-01-20	0.9673	0.9673	+0.22%	-18.61%	--	-3.27%	正常	申購定投
009392	匯添富優質成長混合C	2023-01-20	0.9520	0.9520	+0.22%	-19.10%	--	-4.80%	正常	申購定投
009536	匯添富穩健增益一年持有混合A	2023-01-20	1.0337	1.0337	+0.11%	+1.04%	--	+3.37%	正常	申購定投
009548	匯添富中盤價值精選混合A	2023-01-20	1.0160	1.0160	+0.11%	-8.45%	--	+1.60%	正常	申購定投
009549	匯添富中盤價值精選混合C	2023-01-20	1.0006	1.0006	+0.10%	-9.00%	--	+0.06%	正常	申購定投
009683	匯添富創新增長一年定開混合A	2023-01-20	1.0924	1.0924	+0.99%	-20.70%	--	+9.24%	暫停交易	申購定投
009684	匯添富創新增長一年定開混合C	2023-01-20	1.0756	1.0756	+0.99%	-21.18%	--	+7.56%	暫停交易	申購定投
009736	匯添富穩健收益混合A	2023-01-20	0.9503	0.9503	+0.34%	-3.59%	--	-4.97%	正常	申購定投
009737	匯添富穩健收益混合C	2023-01-20	0.9409	0.9409	+0.34%	-3.97%	--	-5.91%	正常	申購定投
009715	匯添富策略增長靈活配置混合	2023-01-20	1.1398	1.1398	-0.13%	-12.28%	--	+13.98%	正常	申購定投
009664	匯添富醫療積極成長一年持有混合A	2023-01-20	0.8007	0.8007	-0.09%	-10.94%	--	-19.93%	正常	申購定投
009665	匯添富醫療積極成長一年持有混合C	2023-01-20	0.7854	0.7854	-0.09%	-11.66%	--	-21.46%	正常	申購定投
506006	匯添富科創板2年定開混合	2023-01-20	1.0045	1.0468	-0.57%	-11.85%	--	+3.99%	暫停交易	申購定投
010045	匯添富穩健添盈一年持有混合	2023-01-20	1.0492	1.0492	+0.33%	+3.62%	--	+4.92%	正常	申購定投
010298	匯添富品牌驅動六個月持有混合	2023-01-20	0.8658	0.8658	+0.31%	-2.04%	--	-13.42%	正常	申購定投
501206	匯添富創新未來混合（LOF）	2023-01-20	0.7045	0.7045	+0.67%	-25.98%	--	-29.55%	正常	申購定投
010439	匯添富穩健匯盈一年持有混合	2023-01-20	0.9391	0.9891	+0.33%	-4.20%	--	-1.48%	正常	申購定投
010557	匯添富數字生活六個月持有混合	2023-01-20	0.7451	0.7451	+0.58%	-21.16%	--	-25.49%	正常	申購定投
010481	匯添富高質量成長精選2年持有混合	2023-01-20	0.5796	0.5796	+0.05%	-22.57%	--	-42.04%	正常	申購定投
010219	匯添富穩健添益一年持有混合	2023-01-20	0.9751	0.9751	+0.26%	+3.22%	--	-2.49%	正常	申購定投
011021	匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A	2023-01-20	0.6750	0.6750	+0.91%	-15.08%	--	-32.50%	正常	申購定投
011022	匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C	2023-01-20	0.6683	0.6683	+0.91%	-15.51%	--	-33.17%	正常	申購定投
010480	匯添富穩進雙盈一年持有混合	2023-01-20	0.9737	0.9737	+0.26%	+1.92%	--	-2.63%	正常	申購定投
010599	匯添富高質量成長30一年持有混合A	2023-01-20	0.5731	0.5731	+0.03%	-24.03%	--	-42.69%	正常	申購定投
011259	匯添富高質量成長30一年持有混合C	2023-01-20	0.5687	0.5687	+0.05%	-24.32%	--	-43.13%	正常	申購定投
011271	匯添富價值成長均衡投資混合A	2023-01-20	0.6620	0.6620	+0.26%	-22.53%	--	-33.80%	正常	申購定投
011272	匯添富價值成長均衡投資混合C	2023-01-20	0.6543	0.6543	+0.26%	-22.99%	--	-34.57%	正常	申購定投
011399	匯添富數字未來混合A	2023-01-20	0.7206	0.7206	+0.59%	-20.87%	--	-27.94%	正常	申購定投
011400	匯添富數字未來混合C	2023-01-20	0.7137	0.7137	+0.58%	-21.26%	--	-28.63%	正常	申購定投
011401	匯添富成長精選混合A	2023-01-20	0.6558	0.6558	+0.94%	-25.97%	--	-34.42%	正常	申購定投
011402	匯添富成長精選混合C	2023-01-20	0.6482	0.6482	+0.95%	-26.42%	--	-35.18%	正常	申購定投
011118	匯添富穩健睿選一年持有混合A	2023-01-20	1.0737	1.0737	+0.37%	+2.08%	--	+7.37%	正常	申購定投
011119	匯添富穩健睿選一年持有混合C	2023-01-20	1.0656	1.0656	+0.38%	+1.67%	--	+6.56%	正常	申購定投
011562	匯添富穩健盈和一年持有混合	2023-01-20	1.0353	1.0353	+0.37%	+1.04%	--	+3.53%	正常	申購定投
010870	匯添富穩健鑫添益六個月持有混合	2023-01-20	1.0530	1.0530	+0.38%	+1.92%	--	+5.30%	正常	申購定投
011826	匯添富健康生活一年持有混合A	2023-01-20	1.0061	1.0061	-0.53%	+11.16%	--	+0.61%	正常	申購定投
011827	匯添富健康生活一年持有混合C	2023-01-20	0.9987	0.9987	-0.55%	+10.71%	--	-0.13%	正常	申購定投
010869	匯添富穩健欣享一年持有混合	2023-01-20	0.9069	0.9069	+0.21%	-3.66%	--	-9.31%	正常	申購定投
011296	匯添富優勢行業一年定開混合A	2023-01-20	0.6667	0.6667	+0.45%	-26.90%	--	-33.33%	正常	申購定投
011297	匯添富優勢行業一年定開混合C	2023-01-20	0.6621	0.6621	+0.44%	-27.19%	--	-33.79%	正常	申購定投
011945	匯添富穩健增益一年持有混合C	2023-01-20	1.0299	1.0299	+0.11%	+0.83%	--	-0.81%	正常	申購定投
011665	匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A	2023-01-20	0.8276	0.8276	+0.60%	-14.12%	--	-17.24%	正常	申購定投
011666	匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C	2023-01-20	0.8226	0.8226	+0.59%	-14.47%	--	-17.74%	正常	申購定投
012155	匯添富成長先鋒六個月持有混合A	2023-01-20	0.6195	0.6195	+0.10%	-27.02%	--	-38.05%	正常	申購定投
012156	匯添富成長先鋒六個月持有混合C	2023-01-20	0.6150	0.6150	+0.10%	-27.38%	--	-38.50%	正常	申購定投
012820	匯添富價值領先混合	2023-01-20	0.8752	0.8752	+0.53%	-3.00%	--	-12.48%	正常	申購定投
012607	匯添富保鑫靈活配置混合C	2023-01-20	1.354	1.354	+0.07%	-0.59%	--	-0.44%	正常	申購定投
012791	匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）A	2023-01-18	0.8240	0.8240	-0.10%	-12.51%	--	-17.60%	正常	申購定投
012792	匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）C	2023-01-18	0.8192	0.8192	-0.10%	-12.86%	--	-18.08%	正常	申購定投
011681	匯添富均衡精選六個月持有混合A	2023-01-20	0.9101	0.9101	+0.84%	-6.98%	--	-8.99%	正常	申購定投
011682	匯添富均衡精選六個月持有混合C	2023-01-20	0.9040	0.9040	+0.84%	-7.44%	--	-9.60%	正常	申購定投
012951	匯添富鑫享添利六個月持有混合A	2023-01-20	1.0405	1.0405	+0.35%	+2.22%	--	+4.05%	正常	申購定投
012952	匯添富鑫享添利六個月持有混合C	2023-01-20	1.0350	1.0350	+0.34%	+1.86%	--	+3.50%	正常	申購定投
012743	匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-01-18	0.9896	0.9896	+0.02%	-0.50%	--	-1.04%	正常	申購定投
013123	匯添富精選核心優勢一年持有混合A	2023-01-20	0.9036	0.9036	+0.70%	-8.24%	--	-9.64%	正常	申購定投
013124	匯添富精選核心優勢一年持有混合C	2023-01-20	0.8986	0.8986	+0.69%	-8.61%	--	-10.14%	正常	申購定投
013147	匯添富碳中和主題混合A	2023-01-20	0.8011	0.8011	+1.99%	-10.85%	--	-19.89%	正常	申購定投
013148	匯添富碳中和主題混合C	2023-01-20	0.7947	0.7947	+2.00%	-11.38%	--	-20.53%	正常	申購定投
012190	匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-01-18	0.9711	0.9711	+0.05%	-2.46%	--	-2.89%	正常	申購定投
013155	匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-01-18	0.9553	0.9553	+0.05%	-4.41%	--	-4.47%	正常	申購定投
013515	匯添富藍籌穩健混合C	2023-01-20	2.989	2.989	+0.27%	--	--	-12.17%	正常	申購定投
013516	匯添富藍籌穩健混合E	2023-01-20	2.991	2.991	+0.23%	-13.00%	--	-15.15%	正常	申購定投
012459	匯添富穩健睿享一年持有混合A	2023-01-20	0.9864	0.9864	+0.14%	-1.72%	--	-1.36%	正常	申購定投
012460	匯添富穩健睿享一年持有混合C	2023-01-20	0.9814	0.9814	+0.15%	-2.11%	--	-1.86%	正常	申購定投
013540	匯添富穩健睿享一年持有混合D	2023-01-20	0.9864	0.9864	+0.14%	-1.72%	--	-1.36%	正常	申購定投
013365	匯添富產業升級混合A	2023-01-20	0.7767	0.7767	+0.73%	-17.06%	--	-22.33%	正常	申購定投
013366	匯添富產業升級混合C	2023-01-20	0.7709	0.7709	+0.72%	-17.58%	--	-22.91%	正常	申購定投
013550	匯添富品牌價值一年持有混合A	2023-01-20	1.0012	1.0012	+0.54%	+0.34%	--	+0.12%	正常	申購定投
013551	匯添富品牌價值一年持有混合C	2023-01-20	0.9947	0.9947	+0.54%	-0.27%	--	-0.53%	正常	申購定投
013512	匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-01-18	0.9750	0.9750	+0.03%	-2.06%	--	-2.50%	正常	申購定投
013552	匯添富成長領先混合A	2023-01-20	0.9048	0.9048	+0.18%	-6.36%	--	-9.52%	正常	申購定投
013553	匯添富成長領先混合C	2023-01-20	0.8998	0.8998	+0.19%	-6.84%	--	-10.02%	正常	申購定投
013647	匯添富經典價值成長一年持有混合（FOF）	2023-01-18	0.8627	0.8627	-0.17%	-9.77%	--	-13.73%	正常	申購定投
014279	匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	2023-01-20	0.7540	0.7540	+3.86%	-22.43%	--	-24.60%	暫停交易	申購定投
014280	匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	2023-01-20	0.7505	0.7505	+3.85%	-22.74%	--	-24.95%	暫停交易	申購定投
013369	匯添富自主核心科技一年持有混合A	2023-01-20	0.9207	0.9207	+0.01%	--	--	-7.93%	正常	申購定投
013370	匯添富自主核心科技一年持有混合C	2023-01-20	0.9173	0.9173	+0.01%	--	--	-8.27%	正常	申購定投
014526	匯添富中盤潛力增長一年持有混合A	2023-01-20	1.0780	1.0780	+0.75%	--	--	+7.80%	正常	申購定投
014527	匯添富中盤潛力增長一年持有混合C	2023-01-20	1.0737	1.0737	+0.74%	--	--	+7.37%	正常	申購定投
012993	匯添富品牌力一年持有混合A	2023-01-20	1.0066	1.0066	+1.00%	--	--	+0.66%	正常	申購定投
012994	匯添富品牌力一年持有混合C	2023-01-20	1.0030	1.0030	+1.00%	--	--	+0.30%	正常	申購定投
014522	匯添富低碳投資一年持有混合A	2023-01-20	0.9741	0.9741	+1.87%	--	--	-2.59%	正常	申購定投
014523	匯添富低碳投資一年持有混合C	2023-01-20	0.9706	0.9706	+1.87%	--	--	-2.94%	正常	申購定投
014508	匯添富先進制造混合A	2023-01-20	1.0687	1.0687	+1.02%	--	--	+6.87%	正常	申購定投
014509	匯添富先進制造混合C	2023-01-20	1.0652	1.0652	+1.02%	--	--	+6.52%	正常	申購定投
013367	匯添富多元價值發現混合A	2023-01-20	0.9750	0.9750	-0.15%	--	--	-2.50%	正常	申購定投
013368	匯添富多元價值發現混合C	2023-01-20	0.9714	0.9714	-0.15%	--	--	-2.86%	正常	申購定投
014093	匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）A	2023-01-18	0.9918	0.9918	+0.02%	--	--	-0.82%	正常	申購定投
015241	匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A	2023-01-19	1.0127	1.0127	+0.11%	--	--	+1.27%	正常	申購定投
015242	匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C	2023-01-19	1.0108	1.0108	+0.12%	--	--	+1.08%	正常	申購定投
015222	匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C	2023-01-18	0.9938	0.9938	-0.07%	--	--	-0.62%	正常	申購定投
015221	匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A	2023-01-18	0.9971	0.9971	-0.07%	--	--	-0.29%	正常	申購定投
013643	匯添富優質精選一年持有混合（FOF）A	2023-01-18	0.9641	0.9641	-0.15%	--	--	-3.59%	正常	申購定投
013644	匯添富優質精選一年持有混合（FOF）C	2023-01-18	0.9610	0.9610	-0.16%	--	--	-3.90%	正常	申購定投
501223	匯添富積極投資指數優選一年定開股票（FOF-LOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	認購定投
015457	匯添富積極投資指數優選一年定開股票（FOF-LOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	認購定投
014070	匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）A	2023-01-18	0.9667	0.9667	-0.17%	--	--	-3.33%	封閉期	申購定投
014071	匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）C	2023-01-18	0.9644	0.9644	-0.16%	--	--	-3.56%	正常	申購定投
015875	匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期	2023-01-20	1.0109	1.0109	+0.03%	--	--	+1.09%	正常	申購定投
016165	匯添富優勢企業精選混合A	2023-01-20	1.0475	1.0475	+0.20%	--	--	+4.75%	正常	申購定投
016173	匯添富優勢企業精選混合C	2023-01-20	1.0461	1.0461	+0.20%	--	--	+4.61%	正常	申購定投
015224	匯添富進取成長混合C	2023-01-20	1.0228	1.0228	+0.57%	--	--	+2.28%	正常	申購定投
015223	匯添富進取成長混合A	2023-01-20	1.0250	1.0250	+0.57%	--	--	+2.50%	正常	申購定投
016157	匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A	2023-01-20	1.0207	1.0207	+0.22%	--	--	+2.07%	正常	申購定投
016158	匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C	2023-01-20	1.0194	1.0194	+0.23%	--	--	+1.94%	正常	申購定投
016159	匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D	2023-01-20	1.0198	1.0198	+0.22%	--	--	+1.98%	正常	申購定投
016626	匯添富創新成長混合A	2023-01-20	1.0097	1.0097	+0.81%	--	--	+0.97%	封閉期	申購定投
016627	匯添富創新成長混合C	2023-01-20	1.0091	1.0091	+0.80%	--	--	+0.91%	封閉期	申購定投
017043	匯添富品質價值混合	2023-01-20	1.0298	1.0298	+0.86%	--	--	+2.98%	正常	申購定投
017256	匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y	2023-01-18	1.3228	1.3228	+0.05%	--	--	+1.51%	正常	申購定投
017254	匯添富養老2050五年持有混合（FOF）Y	2023-01-18	1.4162	1.4162	+0.09%	--	--	+2.95%	正常	申購定投
016036	匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	認購定投
016037	匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	認購定投
017373	匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y	2023-01-18	0.9924	0.9924	+0.02%	--	--	-0.05%	正常	申購定投
017361	匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y	2023-01-18	1.4513	1.4513	+0.12%	--	--	+2.89%	暫停贖回	申購定投
017367	匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-01-18	0.9900	0.9900	+0.02%	--	--	+2.13%	正常	申購定投
017368	匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-01-18	0.9716	0.9716	+0.06%	--	--	+1.24%	正常	申購定投
017371	匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-01-18	0.9557	0.9557	+0.05%	--	--	+0.78%	正常	申購定投
017372	匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-01-18	0.9754	0.9754	+0.02%	--	--	+1.77%	正常	申購定投
014524	匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A	2023-01-20	1.0000	1.0000	--	--	--	--	封閉期	申購定投
014525	匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C	2023-01-20	1.0000	1.0000	--	--	--	--	封閉期	申購定投
014222	匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	認購定投
014223	匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	認購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
470888	匯添富香港優勢精選混合(QDII) 本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。	2023-01-19	0.914	1.064	+0.00%	+5.91%	-13.28%	-5.21%	正常	申購定投
164701	匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）	2023-01-19	0.817	0.817	+0.86%	+8.07%	+12.85%	-18.30%	暫停交易	申購定投
164705	匯添富恒生指數（QDII-LOF）A	2023-01-20	0.9353	1.0803	+1.66%	-4.15%	-23.21%	+6.94%	正常	申購定投
015203	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-01-19	2.039	2.039	-0.24%	--	--	-3.96%	正常	申購定投
001668	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-01-19	2.045	2.045	-0.24%	-17.94%	+7.24%	+104.50%	正常	申購定投
015202	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-01-19	2.034	2.034	-0.25%	--	--	-4.15%	正常	申購定投
004419	匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-01-19	1.0240	1.0240	-0.24%	+3.29%	-7.82%	+2.40%	正常	申購定投
004420	匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-01-19	1.0060	1.0060	-0.24%	+2.86%	-8.85%	+0.60%	正常	申購定投
004421	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,A	2023-01-19	$1.0435	$1.0435	-0.34%	-2.86%	-5.79%	+4.35%	正常	申購定投
004422	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,C	2023-01-19	$1.0154	$1.0154	-0.35%	-3.30%	-7.35%	+1.54%	正常	申購定投
004877	添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-01-19	1.8659	1.8659	-0.45%	-8.35%	+40.37%	+86.59%	正常	申購定投
004878	添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-01-19	$1.8406	$1.8406	-0.56%	-13.83%	+42.86%	+84.06%	正常	申購定投
004879	添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-01-19	$1.8406	$1.8406	-0.56%	-13.83%	+42.86%	+84.06%	正常	申購定投
006308	添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-01-19	1.9331	1.9331	+0.26%	-3.87%	+24.91%	+93.31%	正常	申購定投
006309	添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-01-19	1.8486	1.8486	+0.25%	-4.83%	+21.18%	+84.86%	正常	申購定投
006310	添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-01-19	$1.9506	$1.9506	+0.15%	-9.62%	+27.13%	+95.06%	正常	申購定投
010789	匯添富恒生指數（QDII-LOF）C	2023-01-20	0.9341	0.9341	+1.67%	-4.24%	--	-6.59%	正常	申購定投
013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-01-20	0.7317	0.7317	+2.48%	-20.04%	--	-26.83%	正常	申購定投
013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-01-20	0.7295	0.7295	+2.49%	-20.24%	--	-27.05%	正常	申購定投
016199	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣A	2023-01-19	0.9557	0.9557	-0.98%	--	--	-4.43%	正常	申購定投
016202	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣C	2023-01-19	0.9535	0.9535	-0.99%	--	--	-4.65%	正常	申購定投
016200	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯	2023-01-19	$0.9733	$0.9733	-1.09%	--	--	-2.67%	封閉期	申購定投
016201	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔	2023-01-19	$0.9733	$0.9733	-1.09%	--	--	-2.67%	封閉期	申購定投
159660	匯添富納斯達克100ETF	--	--	--	--	--	--	--	募集前	認購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	跟蹤指數	狀態	網上交易
行業主題類
000248	消費ETF聯接A	2023-01-20	2.9121	2.9121	-0.10%	-5.14%	+41.41%	+191.21%	000932.SH 中證消費	正常	申購定投
501005	精準醫療LOF	2023-01-20	1.1810	1.1810	-0.37%	-15.29%	+3.68%	+18.10%	930719.CSI CS精準醫	正常	申購定投
501006	精準醫療LOFC	2023-01-20	1.1502	1.1502	-0.37%	-15.63%	+2.44%	+15.02%	930719.CSI CS精準醫	正常	申購定投
003194	上海國企ETF聯接	2023-01-20	0.8160	0.8160	+0.68%	-11.18%	-13.11%	-18.40%	950096.CSI 上海國企	正常	申購定投
501007	互聯網醫療LOF	2023-01-20	1.1248	1.1248	+0.83%	-5.73%	+3.52%	+12.48%	930720.CSI CS互醫療	正常	申購定投
501008	互聯網醫療LOFC	2023-01-20	1.1030	1.1030	+0.84%	-6.10%	+2.29%	+10.30%	930720.CSI CS互醫療	正常	申購定投
501009	生物科技LOF	2023-01-20	1.7257	1.7257	-0.43%	-13.04%	+20.02%	+72.57%	930743.CSI 中證生科	正常	申購定投
501010	生物科技LOFC	2023-01-20	1.7096	1.7096	-0.43%	-13.38%	+18.60%	+70.96%	930743.CSI 中證生科	正常	申購定投
501011	中藥基金LOF A	2023-01-20	1.2533	1.2533	+0.97%	-1.79%	+53.01%	+25.33%	930641.CSI 中證中藥	正常	申購定投
501012	中藥基金LOFC	2023-01-20	1.2297	1.2297	+0.99%	-2.17%	+51.20%	+22.97%	930641.CSI 中證中藥	正常	申購定投
501030	環境治理LOF	2023-01-20	0.5351	0.5351	+1.00%	-16.90%	-8.78%	-46.49%	399806.SZ 環境治理	正常	申購定投
501031	環境治理LOFC	2023-01-20	0.5282	0.5282	+1.01%	-17.22%	-9.88%	-47.18%	399806.SZ 環境治理	正常	申購定投
501047	證券公司LOF	2023-01-20	1.0051	1.0051	-0.64%	-14.27%	-5.10%	+0.51%	399975.SZ 證券公司	正常	申購定投
501048	證券公司LOFC	2023-01-20	1.0036	1.0036	-0.64%	-14.48%	-5.80%	+0.36%	399975.SZ 證券公司	正常	申購定投
501057	新能源車LOF	2023-01-20	2.4122	2.4122	+1.51%	-14.47%	+113.15%	+141.22%	930997.CSI 新能源車	正常	申購定投
501058	新能源車LOFC	2023-01-20	2.3815	2.3815	+1.51%	-14.68%	+111.56%	+138.15%	930997.CSI 新能源車	正常	申購定投
007076	醫藥ETF聯接A	2023-01-20	1.2181	1.2181	-0.34%	-7.58%	+7.21%	+21.81%	000933.SH 中證醫藥	正常	申購定投
007077	醫藥ETF聯接C	2023-01-20	1.1997	1.1997	-0.34%	-7.96%	+5.93%	+19.97%	000933.SH 中證醫藥	正常	申購定投
007153	銀行業ETF聯接A	2023-01-20	1.0288	1.0288	+0.19%	-7.24%	-2.83%	+2.88%	399986.SZ 中證銀行	正常	申購定投
007154	銀行業ETF聯接C	2023-01-20	1.0257	1.0257	+0.19%	-7.33%	-3.13%	+2.57%	399986.SZ 中證銀行	正常	申購定投
007839	長三角ETF聯接A	2023-01-20	1.0763	1.0763	+0.34%	-14.86%	+0.98%	+7.63%	931141.CSI CS長三角	正常	申購定投
007840	長三角ETF聯接C	2023-01-20	1.0656	1.0656	+0.33%	-15.11%	+0.07%	+6.56%	931141.CSI CS長三角	正常	申購定投
008907	國企一帶一路ETF聯接A	2023-01-20	1.3276	1.3276	+1.10%	-6.40%	--	+32.76%	000859.CSI 國企一帶一路	正常	申購定投
008908	國企一帶一路ETF聯接C	2023-01-20	1.3162	1.3162	+1.11%	-6.68%	--	+31.62%	000859.CSI 國企一帶一路	正常	申購定投
012857	消費ETF聯接C	2023-01-20	2.9013	2.9013	-0.10%	-5.37%	--	-7.62%	000932.SH 中證消費	正常	申購定投
012862	電池ETF聯接A	2023-01-20	0.7822	0.7822	+1.53%	-16.37%	--	-21.78%	931719.CSI CS電池	正常	申購定投
012863	電池ETF聯接C	2023-01-20	0.7794	0.7794	+1.54%	-16.58%	--	-22.06%	931719.CSI CS電池	正常	申購定投
013127	恒生科技指數A	2023-01-20	0.7317	0.7317	+2.48%	-20.04%	--	-26.83%	HSTECH.HI 恒生科技	正常	申購定投
013128	恒生科技指數C	2023-01-20	0.7295	0.7295	+2.49%	-20.24%	--	-27.05%	HSTECH.HI 恒生科技	正常	申購定投
013093	科技龍頭指數A	2023-01-20	0.7759	0.7759	+1.20%	-18.10%	--	-22.41%	931524.CSI SHS科技龍頭	正常	申購定投
013094	科技龍頭指數C	2023-01-20	0.7733	0.7733	+1.19%	-18.32%	--	-22.67%	931524.CSI SHS科技龍頭	正常	申購定投
013129	消費龍頭指數A	2023-01-20	0.8779	0.8779	+0.65%	-10.54%	--	-12.21%	931663.CSI SHS消費龍頭	正常	申購定投
013130	消費龍頭指數C	2023-01-20	0.8751	0.8751	+0.66%	-10.77%	--	-12.49%	931663.CSI SHS消費龍頭	正常	申購定投
013816	光伏增強A	2023-01-20	0.8651	0.8651	+2.49%	+10.73%	--	-13.49%	931151.CSI 光伏產業	正常	申購定投
013817	光伏增強C	2023-01-20	0.8625	0.8625	+2.50%	+10.45%	--	-13.75%	931151.CSI 光伏產業	正常	申購定投
014193	芯片增強A	2023-01-20	0.7115	0.7115	+0.15%	-19.46%	--	-28.85%	h30007.CSI 芯片產業	正常	申購定投
014194	芯片增強C	2023-01-20	0.7091	0.7091	+0.16%	-19.69%	--	-29.09%	h30007.CSI 芯片產業	正常	申購定投
012694	生物藥ETF聯接A	2022-10-31	0.7609	0.7609	-2.11%	--	--	-23.91%	399441.SZ 生物醫藥	正常	申購定投
012695	生物藥ETF聯接C	2022-10-31	0.7603	0.7603	-2.12%	--	--	-23.97%	399441.SZ 生物醫藥	正常	申購定投
014543	云計算產業指數A	2023-01-20	0.8789	0.8789	+1.26%	-14.61%	--	-12.11%	931470.CSI SHS云計算	正常	申購定投
014544	云計算產業指數C	2023-01-20	0.8767	0.8767	+1.26%	-14.82%	--	-12.33%	931470.CSI SHS云計算	正常	申購定投
014630	AIETF聯接A	2022-11-21	1.0180	1.0180	-0.83%	--	--	+1.80%	930713.CSI CS人工智	正常	申購定投
014631	AIETF聯接C	2022-11-21	1.0170	1.0170	-0.83%	--	--	+1.70%	930713.CSI CS人工智	正常	申購定投
015225	細分化工增強A	2023-01-20	0.9520	0.9520	+0.63%	--	--	-4.80%	000813.CSI 細分化工	正常	申購定投
015226	細分化工增強C	2023-01-20	0.9499	0.9499	+0.62%	--	--	-5.01%	000813.CSI 細分化工	正常	申購定投
015808	電池ETF聯接D	2023-01-20	0.7804	0.7804	+1.54%	--	--	+7.01%	931719.CSI CS電池	正常	申購定投
017632	醫療器械ETF聯接A	2023-01-20	1.0562	1.0562	-0.26%	--	--	+5.62%	H30217 醫療器械	正常	申購定投
017633	醫療器械ETF聯接C	2023-01-20	1.0560	1.0560	-0.26%	--	--	+5.60%	H30217 醫療器械	正常	申購定投
017634	醫療器械ETF聯接D	2023-01-20	1.0561	1.0561	-0.26%	--	--	+5.61%	H30217 醫療器械	正常	申購定投
寬基類
470007	上證綜合指數	2023-01-20	1.052	1.376	+0.57%	-5.72%	+14.96%	+39.24%	000001.SH 上證指數	正常	申購定投
470068	深300ETF聯接	2023-01-20	1.6521	1.6521	+0.47%	-14.65%	+9.01%	+65.21%	399007.SZ 深證300	正常	申購定投
164705	恒生LOF	2023-01-20	0.9353	1.0803	+1.66%	-4.15%	-23.21%	+6.94%	HSI.HI 恒生指數	正常	申購定投
501036	中證500LOF	2023-01-20	1.1536	1.1536	+0.71%	-9.01%	+28.09%	+15.36%	000905.SH 中證500	正常	申購定投
501037	中證500LOFC	2023-01-20	1.1392	1.1392	+0.71%	-9.23%	+27.14%	+13.92%	000905.SH 中證500	正常	申購定投
501043	滬深300LOF	2023-01-20	1.3419	1.3419	+0.59%	-11.24%	+16.59%	+34.19%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
501045	滬深300LOFC	2023-01-20	1.3285	1.3285	+0.59%	-11.46%	+15.71%	+32.85%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
010789	恒生LOFC	2023-01-20	0.9341	0.9341	+1.67%	-4.24%	--	-6.59%	HSI.HI 恒生指數	正常	申購定投
012596	中證800ETF聯接A	2023-01-20	0.9728	0.9728	+0.62%	-4.61%	--	-2.72%	000906.SH 中證800	正常	申購定投
012597	中證800ETF聯接C	2023-01-20	0.9712	0.9712	+0.61%	-4.64%	--	-2.88%	000906.SH 中證800	正常	申購定投
014018	滬港深500ETF聯接A	2022-10-11	0.8432	0.8432	-0.50%	--	--	-15.68%	h30455.CSI 滬港深500	正常	申購定投
014019	滬港深500ETF聯接C	2022-10-11	0.8449	0.8449	-0.49%	--	--	-15.51%	h30455.CSI 滬港深500	正常	申購定投
014528	MSCI中國A50ETF聯接A	2023-01-20	0.9192	0.9192	+0.66%	-7.80%	--	-8.08%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	正常	申購定投
014529	MSCI中國A50ETF聯接C	2023-01-20	0.9168	0.9168	+0.66%	-8.04%	--	-8.32%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	正常	申購定投
014218	科創創業50增強A	2023-01-20	1.0526	1.0526	+1.00%	--	--	+5.26%	931643.CSI 科創創業50	正常	申購定投
014219	科創創業50增強C	2023-01-20	1.0505	1.0505	+0.99%	--	--	+5.05%	931643.CSI 科創創業50	正常	申購定投
159660	納指100ETF	--	--	--	--	--	--	--	Nasdaq100 納指100	募集前	認購定投
風格策略類
000368	滬深300安中指數	2023-01-20	2.3467	2.3467	+0.83%	-7.61%	+39.16%	+134.67%	h30124.CSI 安中動態	正常	申購定投
501305	港股高股息LOF	2023-01-20	0.8579	0.8579	+1.67%	-3.07%	-12.36%	-14.21%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	正常	申購定投
501306	港股高股息LOFC	2023-01-20	0.8407	0.8407	+1.66%	-3.47%	-13.43%	-15.93%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	正常	申購定投
增強類
005530	滬深300指數增強A	2023-01-20	1.2875	1.4974	+0.44%	-8.66%	+25.45%	+51.89%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
010556	滬深300指數增強C	2023-01-20	1.2747	1.4846	+0.44%	-9.03%	--	+50.60%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
其他
470007	上證綜合指數	2023-01-20	1.052	1.376	+0.57%	-5.72%	+14.96%	+39.24%	000001.SH 上證指數	正常	申購定投
164701	貴金屬LOF	2023-01-19	0.817	0.817	+0.86%	+8.07%	+12.85%	-18.30%	-- --	暫停交易	申購定投
470068	深300ETF聯接	2023-01-20	1.6521	1.6521	+0.47%	-14.65%	+9.01%	+65.21%	399007.SZ 深證300	正常	申購定投
000368	滬深300安中指數	2023-01-20	2.3467	2.3467	+0.83%	-7.61%	+39.16%	+134.67%	h30124.CSI 安中動態	正常	申購定投
164705	恒生LOF	2023-01-20	0.9353	1.0803	+1.66%	-4.15%	-23.21%	+6.94%	HSI.HI 恒生指數	正常	申購定投
000248	消費ETF聯接A	2023-01-20	2.9121	2.9121	-0.10%	-5.14%	+41.41%	+191.21%	000932.SH 中證消費	正常	申購定投
501005	精準醫療LOF	2023-01-20	1.1810	1.1810	-0.37%	-15.29%	+3.68%	+18.10%	930719.CSI CS精準醫	正常	申購定投
501006	精準醫療LOFC	2023-01-20	1.1502	1.1502	-0.37%	-15.63%	+2.44%	+15.02%	930719.CSI CS精準醫	正常	申購定投
003194	上海國企ETF聯接	2023-01-20	0.8160	0.8160	+0.68%	-11.18%	-13.11%	-18.40%	950096.CSI 上海國企	正常	申購定投
501007	互聯網醫療LOF	2023-01-20	1.1248	1.1248	+0.83%	-5.73%	+3.52%	+12.48%	930720.CSI CS互醫療	正常	申購定投
501008	互聯網醫療LOFC	2023-01-20	1.1030	1.1030	+0.84%	-6.10%	+2.29%	+10.30%	930720.CSI CS互醫療	正常	申購定投
501009	生物科技LOF	2023-01-20	1.7257	1.7257	-0.43%	-13.04%	+20.02%	+72.57%	930743.CSI 中證生科	正常	申購定投
501010	生物科技LOFC	2023-01-20	1.7096	1.7096	-0.43%	-13.38%	+18.60%	+70.96%	930743.CSI 中證生科	正常	申購定投
501011	中藥基金LOF A	2023-01-20	1.2533	1.2533	+0.97%	-1.79%	+53.01%	+25.33%	930641.CSI 中證中藥	正常	申購定投
501012	中藥基金LOFC	2023-01-20	1.2297	1.2297	+0.99%	-2.17%	+51.20%	+22.97%	930641.CSI 中證中藥	正常	申購定投
501030	環境治理LOF	2023-01-20	0.5351	0.5351	+1.00%	-16.90%	-8.78%	-46.49%	399806.SZ 環境治理	正常	申購定投
501031	環境治理LOFC	2023-01-20	0.5282	0.5282	+1.01%	-17.22%	-9.88%	-47.18%	399806.SZ 環境治理	正常	申購定投
501036	中證500LOF	2023-01-20	1.1536	1.1536	+0.71%	-9.01%	+28.09%	+15.36%	000905.SH 中證500	正常	申購定投
501037	中證500LOFC	2023-01-20	1.1392	1.1392	+0.71%	-9.23%	+27.14%	+13.92%	000905.SH 中證500	正常	申購定投
501043	滬深300LOF	2023-01-20	1.3419	1.3419	+0.59%	-11.24%	+16.59%	+34.19%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
501045	滬深300LOFC	2023-01-20	1.3285	1.3285	+0.59%	-11.46%	+15.71%	+32.85%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
501047	證券公司LOF	2023-01-20	1.0051	1.0051	-0.64%	-14.27%	-5.10%	+0.51%	399975.SZ 證券公司	正常	申購定投
501048	證券公司LOFC	2023-01-20	1.0036	1.0036	-0.64%	-14.48%	-5.80%	+0.36%	399975.SZ 證券公司	正常	申購定投
501305	港股高股息LOF	2023-01-20	0.8579	0.8579	+1.67%	-3.07%	-12.36%	-14.21%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	正常	申購定投
501306	港股高股息LOFC	2023-01-20	0.8407	0.8407	+1.66%	-3.47%	-13.43%	-15.93%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	正常	申購定投
005530	滬深300指數增強A	2023-01-20	1.2875	1.4974	+0.44%	-8.66%	+25.45%	+51.89%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
501057	新能源車LOF	2023-01-20	2.4122	2.4122	+1.51%	-14.47%	+113.15%	+141.22%	930997.CSI 新能源車	正常	申購定投
501058	新能源車LOFC	2023-01-20	2.3815	2.3815	+1.51%	-14.68%	+111.56%	+138.15%	930997.CSI 新能源車	正常	申購定投
007076	醫藥ETF聯接A	2023-01-20	1.2181	1.2181	-0.34%	-7.58%	+7.21%	+21.81%	000933.SH 中證醫藥	正常	申購定投
007077	醫藥ETF聯接C	2023-01-20	1.1997	1.1997	-0.34%	-7.96%	+5.93%	+19.97%	000933.SH 中證醫藥	正常	申購定投
007153	銀行業ETF聯接A	2023-01-20	1.0288	1.0288	+0.19%	-7.24%	-2.83%	+2.88%	399986.SZ 中證銀行	正常	申購定投
007154	銀行業ETF聯接C	2023-01-20	1.0257	1.0257	+0.19%	-7.33%	-3.13%	+2.57%	399986.SZ 中證銀行	正常	申購定投
007839	長三角ETF聯接A	2023-01-20	1.0763	1.0763	+0.34%	-14.86%	+0.98%	+7.63%	931141.CSI CS長三角	正常	申購定投
007840	長三角ETF聯接C	2023-01-20	1.0656	1.0656	+0.33%	-15.11%	+0.07%	+6.56%	931141.CSI CS長三角	正常	申購定投
008907	國企一帶一路ETF聯接A	2023-01-20	1.3276	1.3276	+1.10%	-6.40%	--	+32.76%	000859.CSI 國企一帶一路	正常	申購定投
008908	國企一帶一路ETF聯接C	2023-01-20	1.3162	1.3162	+1.11%	-6.68%	--	+31.62%	000859.CSI 國企一帶一路	正常	申購定投
010556	滬深300指數增強C	2023-01-20	1.2747	1.4846	+0.44%	-9.03%	--	+50.60%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
010789	恒生LOFC	2023-01-20	0.9341	0.9341	+1.67%	-4.24%	--	-6.59%	HSI.HI 恒生指數	正常	申購定投
010854	滬深300基本面增強指數A	2023-01-20	0.6814	0.6814	+0.47%	-18.57%	--	-31.86%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
010855	滬深300基本面增強指數C	2023-01-20	0.6706	0.6706	+0.48%	-19.21%	--	-32.94%	000300.SH 滬深300	正常	申購定投
012498	中證500基本面增強指數A	2023-01-20	0.9059	0.9059	+0.78%	-7.97%	--	-9.41%	000905.SH 中證500	正常	申購定投
012499	中證500基本面增強指數C	2023-01-20	0.8963	0.8963	+0.79%	-8.70%	--	-10.37%	000905.SH 中證500	正常	申購定投
012596	中證800ETF聯接A	2023-01-20	0.9728	0.9728	+0.62%	-4.61%	--	-2.72%	000906.SH 中證800	正常	申購定投
012597	中證800ETF聯接C	2023-01-20	0.9712	0.9712	+0.61%	-4.64%	--	-2.88%	000906.SH 中證800	正常	申購定投
012857	消費ETF聯接C	2023-01-20	2.9013	2.9013	-0.10%	-5.37%	--	-7.62%	000932.SH 中證消費	正常	申購定投
012862	電池ETF聯接A	2023-01-20	0.7822	0.7822	+1.53%	-16.37%	--	-21.78%	931719.CSI CS電池	正常	申購定投
012863	電池ETF聯接C	2023-01-20	0.7794	0.7794	+1.54%	-16.58%	--	-22.06%	931719.CSI CS電池	正常	申購定投
013127	恒生科技指數A	2023-01-20	0.7317	0.7317	+2.48%	-20.04%	--	-26.83%	HSTECH.HI 恒生科技	正常	申購定投
013128	恒生科技指數C	2023-01-20	0.7295	0.7295	+2.49%	-20.24%	--	-27.05%	HSTECH.HI 恒生科技	正常	申購定投
013093	科技龍頭指數A	2023-01-20	0.7759	0.7759	+1.20%	-18.10%	--	-22.41%	931524.CSI SHS科技龍頭	正常	申購定投
013094	科技龍頭指數C	2023-01-20	0.7733	0.7733	+1.19%	-18.32%	--	-22.67%	931524.CSI SHS科技龍頭	正常	申購定投
012157	上證50基本面增強指數A	2023-01-20	0.9187	0.9187	+0.39%	-8.12%	--	-8.13%	000016.SH 上證50	正常	申購定投
012158	上證50基本面增強指數C	2023-01-20	0.9145	0.9145	+0.40%	-8.54%	--	-8.55%	000016.SH 上證50	正常	申購定投
013129	消費龍頭指數A	2023-01-20	0.8779	0.8779	+0.65%	-10.54%	--	-12.21%	931663.CSI SHS消費龍頭	正常	申購定投
013130	消費龍頭指數C	2023-01-20	0.8751	0.8751	+0.66%	-10.77%	--	-12.49%	931663.CSI SHS消費龍頭	正常	申購定投
013816	光伏增強A	2023-01-20	0.8651	0.8651	+2.49%	+10.73%	--	-13.49%	931151.CSI 光伏產業	正常	申購定投
013817	光伏增強C	2023-01-20	0.8625	0.8625	+2.50%	+10.45%	--	-13.75%	931151.CSI 光伏產業	正常	申購定投
014018	滬港深500ETF聯接A	2022-10-11	0.8432	0.8432	-0.50%	--	--	-15.68%	h30455.CSI 滬港深500	正常	申購定投
014019	滬港深500ETF聯接C	2022-10-11	0.8449	0.8449	-0.49%	--	--	-15.51%	h30455.CSI 滬港深500	正常	申購定投
014193	芯片增強A	2023-01-20	0.7115	0.7115	+0.15%	-19.46%	--	-28.85%	h30007.CSI 芯片產業	正常	申購定投
014194	芯片增強C	2023-01-20	0.7091	0.7091	+0.16%	-19.69%	--	-29.09%	h30007.CSI 芯片產業	正常	申購定投
012694	生物藥ETF聯接A	2022-10-31	0.7609	0.7609	-2.11%	--	--	-23.91%	399441.SZ 生物醫藥	正常	申購定投
012695	生物藥ETF聯接C	2022-10-31	0.7603	0.7603	-2.12%	--	--	-23.97%	399441.SZ 生物醫藥	正常	申購定投
014528	MSCI中國A50ETF聯接A	2023-01-20	0.9192	0.9192	+0.66%	-7.80%	--	-8.08%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	正常	申購定投
014529	MSCI中國A50ETF聯接C	2023-01-20	0.9168	0.9168	+0.66%	-8.04%	--	-8.32%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	正常	申購定投
014543	云計算產業指數A	2023-01-20	0.8789	0.8789	+1.26%	-14.61%	--	-12.11%	931470.CSI SHS云計算	正常	申購定投
014544	云計算產業指數C	2023-01-20	0.8767	0.8767	+1.26%	-14.82%	--	-12.33%	931470.CSI SHS云計算	正常	申購定投
014630	AIETF聯接A	2022-11-21	1.0180	1.0180	-0.83%	--	--	+1.80%	930713.CSI CS人工智	正常	申購定投
014631	AIETF聯接C	2022-11-21	1.0170	1.0170	-0.83%	--	--	+1.70%	930713.CSI CS人工智	正常	申購定投
015225	細分化工增強A	2023-01-20	0.9520	0.9520	+0.63%	--	--	-4.80%	000813.CSI 細分化工	正常	申購定投
015226	細分化工增強C	2023-01-20	0.9499	0.9499	+0.62%	--	--	-5.01%	000813.CSI 細分化工	正常	申購定投
014218	科創創業50增強A	2023-01-20	1.0526	1.0526	+1.00%	--	--	+5.26%	931643.CSI 科創創業50	正常	申購定投
014219	科創創業50增強C	2023-01-20	1.0505	1.0505	+0.99%	--	--	+5.05%	931643.CSI 科創創業50	正常	申購定投
015808	電池ETF聯接D	2023-01-20	0.7804	0.7804	+1.54%	--	--	+7.01%	931719.CSI CS電池	正常	申購定投
017519	北證50成份指數A	2023-01-20	1.0237	1.0237	+0.85%	--	--	+2.37%	899050 北證50	正常	申購定投
017520	北證50成份指數C	2023-01-20	1.0236	1.0236	+0.85%	--	--	+2.36%	899050 北證50	正常	申購定投
017632	醫療器械ETF聯接A	2023-01-20	1.0562	1.0562	-0.26%	--	--	+5.62%	H30217 醫療器械	正常	申購定投
017633	醫療器械ETF聯接C	2023-01-20	1.0560	1.0560	-0.26%	--	--	+5.60%	H30217 醫療器械	正常	申購定投
017634	醫療器械ETF聯接D	2023-01-20	1.0561	1.0561	-0.26%	--	--	+5.61%	H30217 醫療器械	正常	申購定投
159660	納指100ETF	--	--	--	--	--	--	--	Nasdaq100 納指100	募集前	認購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	跟蹤指數	狀態	網上交易
行業主題類
159928	消費ETF	2023-01-20	1.0932	4.3728	-0.10%	-5.51%	+41.22%	+337.28%	000932.SH 中證消費	正常	聯接基金
159929	醫藥ETF	2023-01-20	1.7972	1.7972	-0.35%	-7.87%	+8.74%	+79.72%	000933.SH 中證醫藥	正常	聯接基金
159930	能源ETF	2023-01-20	1.1242	1.1242	+1.50%	+21.09%	+59.35%	+12.42%	000928.SH 中證能源	正常	--
159931	金融ETF	2023-01-20	1.5476	1.5476	+0.08%	-9.72%	-14.10%	+54.76%	000934.SH 中證金融	正常	--
510810	上海國企ETF	2023-01-20	0.8093	0.8393	+0.71%	-11.71%	-13.36%	-16.66%	950096.CSI 上海國企	正常	聯接基金
512820	銀行業ETF	2023-01-20	1.1318	1.1318	+0.19%	-7.57%	-2.54%	+13.18%	399986.SZ 中證銀行	正常	聯接基金
512650	長三角ETF	2023-01-20	1.0464	1.0464	+0.35%	-15.66%	+1.06%	+4.64%	931141.CSI CS長三角	正常	聯接基金
515990	國企一帶一路ETF	2023-01-20	1.2413	1.2413	+1.17%	-6.74%	+22.31%	+24.13%	000859.CSI 國企一帶一路	正常	聯接基金
159839	生物藥ETF	2023-01-20	0.6263	0.6263	-0.92%	-12.45%	--	-37.37%	399441.SZ 生物醫藥	正常	聯接基金
159702	AIETF	2022-11-21	0.7870	0.7870	-0.29%	-29.67%	--	-21.30%	930713.CSI CS人工智	退市	--
516390	新能源汽車ETF	2023-01-20	0.9806	0.9806	+1.55%	-15.30%	--	-1.94%	930997.CSI 新能源車	正常	--
159729	互聯網ETF	2023-01-20	0.7059	0.7059	+1.54%	-16.42%	--	-29.41%	930625.CSI SHS互聯網	正常	--
516920	芯片ETF基金	2023-01-20	0.6420	0.6420	+0.28%	-24.81%	--	-35.80%	h30007.CSI 芯片產業	正常	--
516290	光伏ETF基金	2023-01-20	0.9217	0.9217	+2.40%	+0.49%	--	-7.83%	931151.CSI 光伏產業	正常	--
159723	科技龍頭ETF	2023-01-20	0.7611	0.7611	+1.25%	-19.10%	--	-23.89%	931524.CSI SHS科技龍頭	正常	--
159795	智能車ETF基金	2023-01-20	0.8182	0.8182	+0.12%	--	--	-18.18%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數	正常	--
159796	電池50ETF	2023-01-20	0.9356	0.9356	+1.64%	--	--	-6.44%	931719.CSI CS電池	正常	聯接基金
159797	醫療器械ETF基金	2023-01-20	1.0615	1.0615	-0.27%	--	--	+6.15%	H30217.CSI 醫療器械	正常	--
513260	恒生科技ETFQD	2023-01-20	1.1121	1.1121	+2.61%	--	--	+11.21%	HSTECH.HI 恒生科技指數	正常	--
513280	港股生物科技ETF	2023-01-20	1.0921	1.0921	+1.24%	--	--	+9.21%	HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技指數	正常	--
513290	美股生物科技ETF	2023-01-19	1.0627	1.0627	-0.91%	--	--	+6.27%	NBI.GI 納斯達克生物科技指數	正常	--
560060	碳中和ETF	2023-01-20	0.8811	0.8811	+1.96%	--	--	-11.89%	931755.CSI SEEE碳中和	正常	--
560080	中藥ETF	2023-01-20	1.2070	1.2070	+1.02%	--	--	+20.70%	930641.CSI 中證中藥	正常	--
159652	有色50ETF	2023-01-20	1.0072	1.0072	+0.00%	--	--	+0.72%	000811 細分有色	正常	--
寬基類
159912	深300ETF	2023-01-20	1.6210	1.6210	+0.50%	-15.26%	+9.20%	+62.10%	399007.SZ 深證300	正常	聯接基金
515800	800ETF	2023-01-20	1.1558	1.1558	+0.65%	-10.75%	+12.09%	+15.58%	000906.SH 中證800	正常	聯接基金
515310	滬深300添富ETF	2023-01-20	1.1663	1.1663	+0.60%	-11.63%	+11.61%	+16.63%	000300.SH 滬深300	正常	--
517080	滬港深500ETF基金	2023-01-20	0.7975	0.7975	+1.00%	-9.01%	--	-20.25%	h30455.CSI 滬港深500	正常	聯接基金
560050	MSCI中國A50ETF	2023-01-20	0.8714	0.8714	+0.69%	-10.58%	--	-12.86%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)	正常	聯接基金
560110	中證1000ETF基金	2023-01-20	0.9609	0.9609	+0.91%	--	--	-3.91%	000852.SH 中證1000	正常	--
其他
159912	深300ETF	2023-01-20	1.6210	1.6210	+0.50%	-15.26%	+9.20%	+62.10%	399007.SZ 深證300	正常	聯接基金
159928	消費ETF	2023-01-20	1.0932	4.3728	-0.10%	-5.51%	+41.22%	+337.28%	000932.SH 中證消費	正常	聯接基金
159929	醫藥ETF	2023-01-20	1.7972	1.7972	-0.35%	-7.87%	+8.74%	+79.72%	000933.SH 中證醫藥	正常	聯接基金
159930	能源ETF	2023-01-20	1.1242	1.1242	+1.50%	+21.09%	+59.35%	+12.42%	000928.SH 中證能源	正常	--
159931	金融ETF	2023-01-20	1.5476	1.5476	+0.08%	-9.72%	-14.10%	+54.76%	000934.SH 中證金融	正常	--
510810	上海國企ETF	2023-01-20	0.8093	0.8393	+0.71%	-11.71%	-13.36%	-16.66%	950096.CSI 上海國企	正常	聯接基金
512820	銀行業ETF	2023-01-20	1.1318	1.1318	+0.19%	-7.57%	-2.54%	+13.18%	399986.SZ 中證銀行	正常	聯接基金
512650	長三角ETF	2023-01-20	1.0464	1.0464	+0.35%	-15.66%	+1.06%	+4.64%	931141.CSI CS長三角	正常	聯接基金
515800	800ETF	2023-01-20	1.1558	1.1558	+0.65%	-10.75%	+12.09%	+15.58%	000906.SH 中證800	正常	聯接基金
515990	國企一帶一路ETF	2023-01-20	1.2413	1.2413	+1.17%	-6.74%	+22.31%	+24.13%	000859.CSI 國企一帶一路	正常	聯接基金
515310	滬深300添富ETF	2023-01-20	1.1663	1.1663	+0.60%	-11.63%	+11.61%	+16.63%	000300.SH 滬深300	正常	--
159839	生物藥ETF	2023-01-20	0.6263	0.6263	-0.92%	-12.45%	--	-37.37%	399441.SZ 生物醫藥	正常	聯接基金
517080	滬港深500ETF基金	2023-01-20	0.7975	0.7975	+1.00%	-9.01%	--	-20.25%	h30455.CSI 滬港深500	正常	聯接基金
159702	AIETF	2022-11-21	0.7870	0.7870	-0.29%	-29.67%	--	-21.30%	930713.CSI CS人工智	退市	--
516390	新能源汽車ETF	2023-01-20	0.9806	0.9806	+1.55%	-15.30%	--	-1.94%	930997.CSI 新能源車	正常	--
159729	互聯網ETF	2023-01-20	0.7059	0.7059	+1.54%	-16.42%	--	-29.41%	930625.CSI SHS互聯網	正常	--
516920	芯片ETF基金	2023-01-20	0.6420	0.6420	+0.28%	-24.81%	--	-35.80%	h30007.CSI 芯片產業	正常	--
516290	光伏ETF基金	2023-01-20	0.9217	0.9217	+2.40%	+0.49%	--	-7.83%	931151.CSI 光伏產業	正常	--
159723	科技龍頭ETF	2023-01-20	0.7611	0.7611	+1.25%	-19.10%	--	-23.89%	931524.CSI SHS科技龍頭	正常	--
560050	MSCI中國A50ETF	2023-01-20	0.8714	0.8714	+0.69%	-10.58%	--	-12.86%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)	正常	聯接基金
159795	智能車ETF基金	2023-01-20	0.8182	0.8182	+0.12%	--	--	-18.18%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數	正常	--
159796	電池50ETF	2023-01-20	0.9356	0.9356	+1.64%	--	--	-6.44%	931719.CSI CS電池	正常	聯接基金
159797	醫療器械ETF基金	2023-01-20	1.0615	1.0615	-0.27%	--	--	+6.15%	H30217.CSI 醫療器械	正常	--
517850	張江ETF	2023-01-20	0.9704	0.9704	+0.60%	--	--	-2.96%	931596.CSI SHS張江50	正常	--
513260	恒生科技ETFQD	2023-01-20	1.1121	1.1121	+2.61%	--	--	+11.21%	HSTECH.HI 恒生科技指數	正常	--
513280	港股生物科技ETF	2023-01-20	1.0921	1.0921	+1.24%	--	--	+9.21%	HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技指數	正常	--
513290	美股生物科技ETF	2023-01-19	1.0627	1.0627	-0.91%	--	--	+6.27%	NBI.GI 納斯達克生物科技指數	正常	--
560060	碳中和ETF	2023-01-20	0.8811	0.8811	+1.96%	--	--	-11.89%	931755.CSI SEEE碳中和	正常	--
560080	中藥ETF	2023-01-20	1.2070	1.2070	+1.02%	--	--	+20.70%	930641.CSI 中證中藥	正常	--
560110	中證1000ETF基金	2023-01-20	0.9609	0.9609	+0.91%	--	--	-3.91%	000852.SH 中證1000	正常	--
159630	中證100ETF基金	2023-01-20	1.1532	1.1532	+0.78%	--	--	+15.32%	000903.CSI 中證100	正常	--
159652	有色50ETF	2023-01-20	1.0072	1.0072	+0.00%	--	--	+0.72%	000811 細分有色	正常	--

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	比較
007868	匯添富匯鑫貨幣A	2023-01-20	107.3345	107.3345	+0.01%	+1.55%	+6.30%	+7.32%	正常
007869	匯添富匯鑫貨幣B	2023-01-20	107.8473	107.8473	+0.01%	+1.70%	+6.75%	+7.83%	正常

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	近一年收益率	狀態	網上交易
519518	匯添富貨幣A	2023-01-20	0.5223	1.887%	1.80%	正常	定投
519517	匯添富貨幣B	2023-01-20	0.5881	2.131%	2.04%	正常	申購定投
000330	匯添富現金寶貨幣A	2023-01-22	0.5294	1.900%	1.73%	正常	申購定投
000397	匯添富全額寶貨幣A	2023-01-22	0.5414	1.941%	1.77%	正常	申購定投
016096	匯添富和聚寶貨幣C	2023-01-22	0.5746	2.229%	--	正常	定投
000600	匯添富和聚寶貨幣A	2023-01-22	0.5088	1.985%	1.87%	正常	申購定投
000642	匯添富貨幣C	2023-01-22	0.5222	1.903%	1.80%	暫停交易	申購定投
000650	匯添富貨幣D	2023-01-20	0.5223	1.887%	1.80%	正常	申購定投
000366	匯添富添富通貨幣A	2023-01-22	0.5164	2.502%	1.57%	正常	定投
000980	匯添富添富通貨幣B	2023-01-22	0.5822	2.727%	1.81%	正常	定投
009588	匯添富現金寶貨幣B	2023-01-22	0.5705	2.066%	0.72%	暫停申購	申購定投
009589	匯添富現金寶貨幣C	2023-01-22	0.5952	2.143%	1.97%	暫停申購	申購定投
012830	匯添富貨幣E	2023-01-22	0.5879	2.148%	2.05%	正常	定投
013002	匯添富收益快錢貨幣C	2023-01-20	0.5418	2.230%	1.94%	正常	申購定投
013003	匯添富收益快錢貨幣D	2023-01-22	0.5859	2.387%	2.11%	正常	定投
017062	匯添富全額寶貨幣C	2023-01-20	0.6081	2.159%	--	正常	定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每百份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2023-01-30)	凈贖回上限 (2023-01-30)	單賬號凈申上限	狀態	網上交易
159005	匯添富收益快錢貨幣A	2023-01-20	0.5217	2.138%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	正常	申購定投
159006	匯添富收益快錢貨幣B	2023-01-20	0.5891	2.375%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	正常	申購定投
511980	匯添富添富通貨幣E	2023-01-20	0.5118	2.467%	--	--	--	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每百萬份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2023-01-30)	凈贖回上限 (2023-01-30)	單賬號凈申購上限	單賬號凈贖回上限	狀態	網上交易	比較
519888	匯添富收益快線貨幣A	2023-01-20	0.4551	1.599%	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	正常	申購定投
519889	匯添富收益快線貨幣B	2023-01-20	0.6157	2.215%	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	正常	申購定投

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